Сколько и кому должен Балушкин

На днях мы рассказывали, чем владеет в России беглый казахстанский бизнесмен Анатолий Балушкин и его семья. Напомним, Балушкин является мажоритарным владельцем группы «Бипэк Авто – Азия Авто», куда входят АО «Бипэк Авто Казахстан» и АО «Азия Авто», ТОО «Бипэк Авто», АО «Азия Авто Казахстан». Его и генерального директора АО «Азия Авто» Ерика Сагымбаева  обвиняют в хищении 230 млрд тенге. В Агентстве по финансовому мониторингу утверждают, что Балушкин и Сагымбаев уклонялись от погашения банковских займов и уплаты налогов, а также не выполнили обязательства по строительству завода по сварке, покраске, сборке кузовов автомобилей.

Сегодня мы решили посмотреть аудиторские отчеты его компаний. Из документов следует, что больше всего Анатолий Балушкин был должен Jysan Bank. Часть кредитов перешли «по наследству» от ликвидированного «Цеснабанка», которым владел Адильбек Джаксыбеков, экс-министр индустрии и торговли, министр обороны, руководитель Администрации президента.

Займы компании «Азия Авто»

В последнем аудиторском отчете АО «Азия Авто»» за 2019 год, который находится в открытом доступе, аудиторы отмечали, что обязательства компании превышают ее текущие активы на 24,9 млрд тенге.

При этом компания получала льготы по НДС при продаже автомобилей собственной сборки. Утилизационный сбор, выплачиваемый Компанией, компенсировался финансированием со стороны Оператора РОП.

В 2015-2018 годах государством были выделены средства для льготного кредитования населения при покупке автомобилей казахстанской сборки - 16,5 млрд тенге из которых часть средств была распределена на автомобили компаний Балушкина. В 2019 году на льготные автокредиты было выделено еще 14 млрд тенге. По мере возврата средств населением, данная сумма использовалась вновь в пределах обозначенного лимита.

По данным выписки с сайта kase.kz, на апрель 2021 года компанией «Азия Авто» владели:

Анатолий Балушкин  — 64,51% акций;

Российское ООО «Энергохолод» —10% акций;

Даурен Жаксыбек — 9,99%; 

Владимир Попов — 5%;

Ержан Мандиев — 5% (топ-менеджер компании)

C «Энергохолодом» интересная ситуация. По данным российского сервиса проверки контрагентов Rusprofile.ru на момент передачи акций учредителем компании был некий Денис Круглов. Но в 2022 году (когда у «Азии Авто» в Казахстане уже начались проблемы и суды) учредителем «Энергохолода» стал Антон Анатольевич Балушкин, сын Балушкина-старшего.

Проекты Балушкина финансировались в разных банках. Например, финансирование поставок от Skoda Auto осуществлялось за счет кредитов от Komerční Banka (Чешская Республика) и Raiffeisen A.S по ставке от 3.5% до 5.5% (в долларах). Так, в 2014 году компания заключила кредитные договора с Raiffeisen A.S. и Komerční Banka (на сумму 34 млн долларов каждый. В 2019 году эти займы были погашены.

Для финансирования поставок ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» заключены кредитные договора с ПАО «Банк «Санкт-Петербург»:

· 13 сентября 2019 года на 300 млн рублей, под 11,75% годовых;

· 06 ноября 2019 года на 600 млн рублей, под 11,25%.  

Судьба этих займов неизвестна, по крайней мере в открытых источниках нет данных о судах с российским банком.

Также в 2019 году был получен беспроцентный заём от не указанного миноритарного акционера в сумме 558,05 млн тенге, на пополнение оборотных средств. Компания отразила данный заём в краткосрочных обязательствах.

С АО «Цеснабанк» с 2013 по 2017 года заключены кредитные соглашения по организации кредитных линий на пополнение оборотных средств. Суммы кредитных линий составляют 32,13 млрд тенге, 2 млрд рублей, и 10,2 млн долларов США.

Ставка вознаграждения по кредитам в долларах США составила 6.5%, в российских рублях 10.25%.  

В 2019 году АО «Цеснабанк» было переименовано в АО ««First HeartLand Jysan Bank». Банк уже с новым руководством подписал соглашение с «Бипэк Авто», о реструктуризации займа. Но рефинансирование задолженности не состоялось, и по данным на 31 декабря 2019 года обязательства компания не выполнила.

Jysan Bank  начислил пени на просроченный основной долг по займам, процентам, аккредитивам, а также штрафные санкции за неисполнение особых условий в общей сумме 48,9 млрд тенге. Но, похоже, что акционеры рассчитывали договориться. В аудиторском отчете сказано, что Jysan Bank рассматривал вопрос долгосрочной реструктуризации этой задолженности, с отменой пени и штрафов и с отсрочкой уплаты основного долга.

Займы АО «Бипэк Авто Казахстан»

Информация также взята из аудиторского отчета за 2019 год.

АО «First Heartland Jysan Bank» - 18,45 млрд тенге;

АО «Евразийский банк» - 5,7 млрд тенге;

ПАО «Банк Санкт-Петербург» - 975 млн рублей.

В отчете сказано, что совет директоров АО «First Неаrtlапd Jysan Bank» рассматривает вопрос долгосрочной реструктуризации задолженности Группы. Одновременно рассматривается вопрос об отмене начисленной банком неустойки, которая составляла 2 млрд тенге.

Владельцами АО «Бипэк Авто Казахстан» были:

Анатолий Балушкин – 87,5%

Владимир Попов – 5%

Ержан Мандиев  - 5%

Ерик Сагымбаев – 2,5%.

Как следует из отчетности, самые проблемные взаимоотношения у холдинга Анатолия Балушкина сложились с «Цеснабанком» (позже - АО «First HeartLand Jysan Bank»).

В 2023 году крупным акционером Jysan Bank стал Галимжан Есенов – предприниматель, бывший зять политика Ахметжана Есимова (банковскому бизнесу и другим активам Есенова мы посвящали отдельный материал). Но до поглощения «Цеснабанк» был связан с экс-министром обороны РК и бывшим главой администрации президента Адильбеком Джаксыбековым. Его сын Жаксыбек Даурен Адилбекулы был одним из акционеров «Азии Авто» и судя по данным аудиторского отчета, банк активно кредитовал автопром.

Теперь Jusan Bank пытается вернуть долги, часть которых «передалась по наследству» от «Цеснабанка» - и делает это как в Казахстане, так и в России. Вот, к примеру, решение арбитражного суда города Москвы от 2024 года. В документе перечисляются долги, которые взыскивает банк:

По кредитному соглашению от 08 февраля 2013 года № 900X0015-13 задолженность АО «Азия Авто», ООО «Азия Авто Устькаменогорск», Анатолия Балушкина -  36,8 млрд тенге; 

По кредитному соглашению от 24 декабря 2015 года № 900/0027-15 задолженность АО «Бипэк Авто Казахстан», АО «Азия Авто», ООО «Азия Авто Устькаменогорск», Анатолия Балушкина – 6,7 млрд тенге;

По кредитному соглашению от 31 декабря 2015 года № 900\0029-15 задолженность с АО «Азия Авто», ООО «Азия Авто Устькаменогорск», Анатолия Балушкина – 4 млрд тенге;

По кредитному соглашению от 31 декабря 2015 года № 900\0028-15 задолженность АО «Бипэк Авто Казахстан», ООО «Азия Авто Устькаменогорск», Анатолия Балушкина – 18,3 млрд тенге;

Что говорит сам Балушкин

Анатолий Балушкин называет себя жертвой рейдерского захвата. Он еще в 2021 году опубликовал открытое обращение к президенту Токаеву, где заявил, что его просили передать 50% акций  нового завода «Азия Авто Казахстан» «заинтересованным людям». Вот что он пишет: 

«В АО «Азия Авто Казахстан» 2 акционера:

• 25% ПАО «Автоваз» Франция-Россия;

• 75 % ТОО «ОНК» Казахстан.

21 июля 2021 года — ТОО «Диас» (БИН 931040000124) заходит в учредительство и владение имуществом в ТОО «ОНК» с долей в 66,67%, что соответствует 50% от акций АО «Азия Авто Казахстан», за 16 835 тенге.

Учредители ТОО «Диас» – Масимов Мырзахан Касымович (двоюродный брат Масимова Карима) и его дети Масимова Айгуль и Мырзаханов Руслан.

В АО «Азия Авто Казахстан» с 2013 по 2020 годы вложено 14 667 294 000 тенге, это без расчёта курсовой разницы с 185 тенге до 430 тенге (денежные средства – инвестиции, незавершенное строительство завода, техника, машины и т.д.).

Фактически Масимовы завладели более 7,3 млрд тенге за 16 836 тенге».

Переговорщиком, по словам Балушкина, был зять Масимова Азамат Капенов. В августе 2024 года его тоже, как и Балушкина, объявили в розыск, причины не указывались.

Отметим, что по реестрам Adata.kz  ТОО «Диас» занимается производством силикатного кирпича и торговлей ломом металлов. Компания за все время существования выплатила всего 123 тыс. тенге налогов.

Масимовы и Мырзахметов вышли из состава акционеров в 2022 году. Сейчас учредителем является Бактыбек Абдраев.

АО «Азия Авто Казахстан» бездействует, с 2023 года налоговых отчислений нет.

Какие крупные активы были изъяты и чем еще владеет Балушкин

На баланс госорганов перешли санаторий «Рахмановские ключи» и  169,7 гектара лесных угодий.  Оценочная стоимость объекта — более 1,6 млрд тенге без учета земельного участка. 

В пользу Jusan Bank отошли земельные участки компаний Балушкина в Усть-Каменогорске, несколько административных зданий, автостоянка, цех. Общая стоимость имущества - более полумиллиарда тенге.

В Казахстане Анатолий Балушкин, по данным реестров Adata.kz , продолжает числится учредителем и соучредителем ряда компаний (где на его долю наложено обременение). Почти весь бизнес, связанный с автохолдингом, сейчас остановил работу. Но есть и те, кто пока не закрылся:

·        Учреждение «Центр Развития Ребенка». Налоги: 393 млн тенге с 2015 года, из них 43,7 млн в 2024 году.

·        Компания «Энергис» по распределению электроэнергии. Налоги: 59 млн тенге с 2015 года, из них 8,9 млн тенге в 2024 году;

·        ТОО «Avto-Improve». Занимается торговлей автозапчастями.  Налоги: 404 млн тенге с 2015 года. После   2020 года нет налоговых отчислений.

·        «Турград Казахстан». Также занимается оптовой торговлей и деятельностью рекламных агентств. Налоги: 70 млн тенге с 2015 года. После 2020 года нет налоговых отчислений.

·        ТОО «B&M Groups» – разработка програмного обеспечения. Налоги: 34 млн тенге в 2020-2021 годах.  После 2021 года нет налоговых отчислений. 

·        ТОО «Бипэк Автозапчасти». В 2020 году выплатила 42 тыс. тенге налогов.

Подписывайтесь на @Shishkin_like